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世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生，因此了解全球系统性风险趋势非常重要。本书是一本关于金融风险的专业著作，从全球地缘政治风险、全球疫情风险、全球区域系统性风险、全球国别系统性风险、全球经济周期与货币政策风险、全球金融市场风险和全球行业风险七个维度监测全球系统性风险趋势，并通过指标维度和计量方法的不断完善，利用 0—100 的指数度量了全球、区域、国别和行业等系统性风险与机遇趋势。
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| 內容簡介： |
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2023年，新冠疫情的全球大流行结束，全球疫情大流行对经济的缠绕正在逐步解除；以美联储为代表的主要央行还将继续加息以控制通胀，同时加大退出定量宽松货币政策的力度，受加息的累积效应和定量宽松货币政策退出的流动性紧张的影响，全球金融市场还将进一步承压，以银行为代表的金融机构仍面临较大的经营压力；俄乌冲突日益演变为俄罗斯与北约和欧盟的冲突，全球多处热点爆发冲突，全球地缘政治有可能从欧美与俄罗斯的局部冷战逐步扩散，被美国当作首要竞争对手的中国面临着的地缘政治压力可能进一步上升。总的来看，尽管全球疫情对经济的缠绕正在逐步解除，但全球地缘政治对全球经济金融的缠绕会加强，成为在发达国家央行大幅加息和全球美元周期后的重要变数，2023年全球系统性风险上升可能演变为全球金融危机，尤其是发达国家股市在定量宽松和零利率甚至负利率货币政策“养神”之后，可能会出现“杀神”和“葬神”的危机，全球金融市场动荡在所难免。
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| 關於作者： |
西南财经大学全球金融战略实验室：全球金融战略实验室成立于2015年，隶属于西南财经大学金融安全协同创新中心，是一家服务于中国全球化进程中掌控全球机遇与风险的创新型高校智库。实验室以全球系统性风险指数体系为核心，尝试建立全球金融模型，进行全球风险的预警、全球机遇的把握，并通过模型压力测试提供各种有效的解决方案。
北京睿信科信息科技有限公司：北京睿信科信息科技有限公司成立于2014年，是一家拥有全球风险指数体系系列研究成果知识产权的全球风险管理公司，致力于为全球投融资提供组合管理和客观公正的定价服务，力图改变目前由被评价主体付费的服务模式，在全球风险评估领域具有领先地位，2021年获得中关村高新技术企业和国家高新技术企业资质。公司打造的全球风险管理平台( www.sunrisk.cn)已可以提供全球风险管理服务。
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| 目錄：
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录：
第一章 全球系统性风险研究的新范式
第一节 全球系统性风险监测的新范式
第二节 新世界格局下的全球系统性风险监测指数体系
第三节 全球国别和区域系统性风险指数算法
第二章 央行加息可能致全球经济衰退和金融危机
第一节 全球通胀与央行加息导致经济压力上升
第二节 全球金融系统性风险上升
第三节 全球债务压力或致债务危机
第四节 美联储加息对中国金融安全的冲击
第三章 全球系统性风险趋势：概况
第一节 全球系统性风险体现的趋势
第二节 全球国别系统性风险趋势
第三节 全球主要区域系统性风险趋势
第四章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（上）
第一节 全球汇率风险趋势
第二节 全球货币市场风险趋势
第三节 全球股指风险趋势
第五章 全球系统性风险趋势：市场与经济潜力空间（下）
第一节 全球债务风险趋势
第二节 全球商品市场风险趋势
第三节 全球经济潜力风险趋势
第六章 全球危机国家的系统性风险趋势（上）
第一节 伊朗系统性风险趋势
第二节 澳大利亚系统性风险趋势
第三节 新西兰系统性风险趋势
第四节 哥伦比亚系统性风险趋势
第七章 全球危机国家的系统性风险趋势（下）
第一节 瑞士系统性风险趋势
第二节 挪威系统性风险趋势
第三节 瑞典系统性风险趋势
第四节 埃及系统性风险趋势
第五节 安哥拉系统性风险趋势
第八章 全球主要行业系统性风险趋势
第一节 全球行业系统性风险指数趋势
第二节 系统性风险较低或好转的行业
第三节 系统性风险较高或上升较大的行业
第四节 可能爆发系统性危机的行业
第九章 全球金融行业系统性风险趋势
第一节 全球金融行业的构成
第二节 全球金融行业系统性风险指数及其趋势
第三节 全球银行业系统性风险趋势
第四节 全球保险业系统性风险趋势
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| 內容試閱：
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序言（节选）
世界百年未有之大变局加速演进，因此我们了解全球系统性风险趋势非常重要。西南财经大学全球金融战略实验室与北京睿信科信息科技有限公司联合构建的全球系统性风险监测体系经过多年测试，展现出了极其重要的意义。同时，全球风险管理平台（www.sunrisk.cn）日益为广大用户所接受。2022 年，疫情后带来的全球债务风险和金融风险正在积聚，全球地缘政治风险也因俄乌冲突爆发等原因而大幅上升并持续恶化。未来，全球经济和金融系统性风险显著积聚，世界面临着金融危机的压力，需要我们高度关注并积极防范系统性风险。
一、中国金融安全的使命
党的二十大报告明确要求：“深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性风险底线。”其中第十一部分专门讲述了“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”，明确了要坚定不移贯彻总体国家安全观，并强调以经济安全为基础，金融安全是经济的重中之重。
党的二十大报告明确提出要健全国家安全体系，具体包括完善高效权威的国家安全领导体制，完善国家安全法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。从金融领域来看，国家金融安全保障体系建设也包括国家金融安全领导体制，以及国家金融安全的法治体系、战略体系、政策体系、风险监测预警体系、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。国家金融安全保障体系与国家金融安全网建设紧密相关，但又高于国家金融安全网的建设。
自 2022 年俄乌冲突爆发以来，世界百年未有之大变局加速演进，全球系统性风险出现多维度交叉缠绕深化的趋势。在这样的背景下，监测和预警全球系统性风险非常必要而且重要。
二、2022—2023 年全球系统性风险趋势
本书从全球地缘政治风险、全球疫情风险、全球区域系统性风险、全球国别系统性风险、全球经济周期与货币政策风险、全球金融市场风险和全球行业风险七个维度监测全球系统性风险趋势，尤其强调全球地缘政治、全球疫情、全球货币政策、全球经济、全球美元周期和全球金融风险的缠绕，认为缠绕越强，不确定性的“黑天鹅”就越有可能出现，并通过指标维度和计量方法的不断完善，利用 0—100 的指数度量了全球、区域、国别和行业等系统性风险与机遇趋势。
2023 年全球系统性风险的基本表现是：新冠疫情全球大流行基本结束，地缘政治风险缠绕上升，高通胀致加息持续，全球或面临经济衰退与金融危机等多重冲击。
（一）2023 年全球系统性风险的三种趋势的概率
2023 年，全球系统性风险趋势存在偏好、中性和偏差三种可能。
第一，偏好的概率有 20%。其正面因素为：疫情对经济的制约基本消除；发达国家央行加息接近顶部，通胀正受到控制；经济不会大面积陷入衰退，金融市场基本稳定。其负面因素为：中美竞争冲突压力展开，美国印太战略加紧实施；经济增长受加息累积效应放缓，退出定量宽松货币政策引发金融市场小幅波动；房地产泡沫在大幅加息后迎来压力。
第二，中性的概率有 25%。其正面因素为：疫情对经济的制约基本消除；经济增长受加息累积效应放缓但基本保持稳定，没有严重衰退；金融市场较为波动但没有大的危机。其负面因素为：通胀较高，发达国家央行加息不停；中美竞争冲突压力展开，美国印太战略加紧实施；退出定量宽松货币政策引发金融市场波动；房地产在大幅加息后迎来泡沫破裂压力。
第三，偏差的概率有 55%。其正面因素为：疫情对经济的制约基本消除。其负面因素为：中美竞争冲突压力展开，美国印太战略加紧实施；经济增长受加息累积效应放缓，退出定量宽松货币政策引发金融市场大幅波动；房地产泡沫或在大幅加息后破裂。
（二）全球系统性风险基本趋势
2022 年，新冠疫情全球大流行影响逐渐下降，截至 2022 年 12 月 16 日，完全放开的国家达 127 个。但是，俄乌冲突的爆发为大宗商品价格飙升和通胀上升增加了压力，高通胀的主因是发达国家定量宽松货币政策和极低的货币政策利率。以美联储为代表的主要央行纷纷快速大幅加息，全球金融市场承压，债券市场因加息导致的价值重估压力极大，银行业受到较大的冲击，经济面临滞胀压力，全球贸易也呈现出明显的收缩趋势，独联体和欧盟面临着较大的压力，发达国家和部分新兴市场与发展中经济体受到了较大冲击，全球系统性风险处于上升趋势。
2023 年，新冠疫情全球大流行结束，全球疫情大流行对经济的缠绕正在逐步解除；以美联储为代表的主要央行继续加息以控制通胀，同时加大退出定量宽松货币政策的力度，受加息的累积效应和定量宽松货币政策退出的流动性紧张的影响，全球金融市场进一步承压，以银行为代表的金融机构仍面临较大的经营压力；全球多处热点爆发冲突，全球地缘政治风险中欧美与俄罗斯有形成局部冷战并逐步扩散的趋势。总的来看，尽管全球疫情对经济的缠绕正在逐步解除，但全球地缘政治对全球经济金融的缠绕会加强，成为在发达国家央行大幅加息和全球美元周期后的重要变数，2023 年全球系统性风险上升可能演变为全球金融危机，尤其是发达国家股市在定量宽松和零利率，甚至负利率货币政策“养神”之后，可能会出现“弑神”和“葬神”的危机，全球金融市场动荡在所难免。
三、2022—2023 年全球系统性风险的测量与趋势
（一）全球系统性风险的指数趋势
全球系统性风险仍有上升趋势，在地缘政治紧张的纠缠下，危机与衰退可能同步出现。
2022 年 12 月 2 日，全球系统性风险指数为 47.6，处于四级警报范围，较 2021 年底下降了 3.6，年内低点为 27.9，为特级警报范围（2022 年 3 月 4 日）。
其中，股指风险指数恢复到 77.6，较 2021 年底上升了 3，年内低点为 51.4，2023 年创下新低后反弹；国家债务风险指数下降至 11.9，较 2021 年底下降了 17.9，年内低点为 11.7，2023 年下行，可能创下新低后反弹；经济物价风险指数下降至 59.3，较 2021年底下降了 1.9，年内低点为 50.2，2023 年有所反弹；货币市场风险指数上升至 68.5，较 2021 年底上升了 10.1，年内低点为 47，2023 年下行，随着全球流动性风险大幅上升，低点可能下至 30，甚至以下；汇率风险指数下降至 59.3，较 2021 年底下降了21.9，年内低点为 23.3，2023 年下行，年内低点可能再下至 30 以下；商品风险指数恢复到 45.6，较 2021 年底下降了 6，年内低点接近 0，2023 年较为波动，年内低点可能下至 20 以下；经济潜力风险指数上升至 45，较 2021 年底上升了 5，年内低点为 40，2023 年稳中略升。
考虑到全球美元周期的重大影响，特发出全球系统性风险特级预警，2023 年全球系统性风险指数有较大可能低于 30。结合历史趋势来看，主要影响来自股票市场、商品市场和
国家债务等风险的动荡和冲击。
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